CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,683640

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

6,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,671000

Ref.

6,883800

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULMIX 60-40

Ticker

S0686

ISIN

ES0123561039

NIF

A-95048088

Capital en circulación

2.400.003,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4002.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

400399399399399

Precio cierre período (euros)

6,35006,52006,64006,83006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5412.6042.6522.7272.656

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

06000

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