CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

6,750560

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

6,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0600

Ref.

6,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,756500

Ref.

6,757100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULMIX 60-40

Ticker

S0686

ISIN

ES0123561039

NIF

A-95048088

Capital en circulación

2.399.955,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

400400399399399

Precio cierre período (euros)

6,04006,35006,52006,64006,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,02006,0700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,02006,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85006,0700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4172.5412.6042.6522.699

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

20600

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