CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,530600

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0600

Ref.

6,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,530900

Ref.

6,550300

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULMIX 60-40

Ticker

S0686

ISIN

ES0123561039

NIF

A-95048088

Capital en circulación

2.399.955,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4052.4052.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

401400400399399

Precio cierre período (euros)

5,71006,04006,35006,52006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,68006,02006,0700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,68006,02006,0700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,56005,85006,0700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2872.4172.5412.6042.616

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

22060

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