COPEY INVESTMENT,SICAV,S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,780274

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7900

Ref.

8,7800

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,786800

Ref.

11,780700

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1.045

Efectivo (miles €)

12,32

Valor

Nombre valor

COPEY INVESTMENT

Ticker

S0693

ISIN

ES0123999031

NIF

A-82932617

Capital en circulación

4.788.558,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1875.1555.0164.9634.789

Nº de acciones (x 1.000)

865859836827798

Precio cierre período (euros)

9,960010,810011,010011,190011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6119.2889.2049.2569.417

Volumen (miles de acciones)

01023929

Efectivo (miles de euros)

010225696336

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