COPEY INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,007191

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7900

Ref.

8,7800

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,001700

Ref.

11,000700

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

13,20

Valor

Nombre valor

COPEY INVESTMENT

Ticker

S0693

ISIN

ES0123999031

NIF

A-82932617

Capital en circulación

4.995.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1875.1875.1555.0164.996

Nº de acciones (x 1.000)

865865859836833

Precio cierre período (euros)

9,26009,960010,810011,010011,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0068.6119.2889.2049.192

Volumen (miles de acciones)

37010233

Efectivo (miles de euros)

327010225636

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