CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,189530

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9700

Ref.

10,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,023700

Ref.

11,260400

Dif.(%)

-2,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.672,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2394.2404.2404.2404.240

Nº de acciones (x 1.000)

707707707707707

Precio cierre período (euros)

8,900010,020010,560010,970011,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,4057-  10,550010,540011,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4057-  11,550010,540011,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,4057-  10,36009,980010,9700

Capitalización (Miles de Euros)

6.2887.0817.4627.7527.893

Volumen (miles de acciones)

2560000

Efectivo (miles de euros)

2.2781000

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