CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,497480

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,285700

Ref.

10,358700

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.726,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7014.2394.2404.2404.240

Nº de acciones (x 1.000)

450707707707707

Precio cierre período (euros)

7,71008,900010,020010,560010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,4057-  10,550010,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,4057-  11,550010,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,4057-  10,36009,9800

Capitalización (Miles de Euros)

3.4706.2887.0817.4627.405

Volumen (miles de acciones)

0256000

Efectivo (miles de euros)

02.278100

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