BME MTF Equity | Ficha de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

11/07/2022

Fecha Valor Liq.

12,615250

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

12,6153

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,2000

Ref.

14,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

Últ.

13,2731

Ref.

13,7751

Dif.(%)

-3,64

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,27

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.238.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	707	706	706
Precio cierre período (euros)	12,2000	12,6000	14,3000	12,6153	12,6153
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,1000	12,6000	14,2000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,1000	12,6000	14,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,0000	10,7000	13,1000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.620	8.903	10.103	8.912	8.912
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

14/03/2011 13:50 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0696 (30 KB)

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