CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,422990

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,894400

Ref.

11,808500

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2404.2404.2404.2404.240

Nº de acciones (x 1.000)

707707707707707

Precio cierre período (euros)

10,020010,560010,970011,510011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,550010,540011,620011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,550010,540011,620011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,36009,980010,970011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

7.0817.4627.7528.1338.055

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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