CORE ASSETS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,011230

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8300

Ref.

5,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,012400

Ref.

6,001400

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

16.639

Efectivo (miles €)

100,04

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

15.034.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90915.034

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9823.007

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,8400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,8400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89118.041

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.04293225

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.309150

Hechos Relevantes y Avisos

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