CORE ASSETS, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,278830

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,294500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2.520

Efectivo (miles €)

15,86

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

15.296.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90915.285

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9823.057

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,84006,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,84006,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,59006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89119.228

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.042932327

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.3091.996

Hechos Relevantes y Avisos

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