CORE ASSETS, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,118710

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1100

Ref.

6,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,118700

Ref.

6,096400

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.632

Efectivo (miles €)

9,99

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

15.016.515,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90915.017

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9823.003

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,84006,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,84006,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,59006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89118.380

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.042932193

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.3091.163

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