CORE ASSETS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,822500

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8300

Ref.

5,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,823600

Ref.

5,832100

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

36.942

Efectivo (miles €)

215,14

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

14.910.335,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.84510.92811.24913.57514.910

Nº de acciones (x 1.000)

1.7692.1862.2502.7152.982

Precio cierre período (euros)

5,34005,35005,62005,69005,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,12005,30965,60005,70005,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,14005,31005,62005,93005,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,03005,17005,46005,70005,5900

Capitalización (Miles de Euros)

9.44611.69312.64415.44917.415

Volumen (miles de acciones)

1.2111.8591.3351.042931

Efectivo (miles de euros)

6.2549.8837.3566.0795.308

Hechos Relevantes y Avisos

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