CORE ASSETS, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,213860

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1200

Ref.

6,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,172300

Ref.

6,173000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

8.103

Efectivo (miles €)

50,01

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

15.017.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90915.018

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9823.004

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,84006,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,84006,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,59006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89118.442

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.042932237

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.3091.432

Hechos Relevantes y Avisos

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