CORE ASSETS, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,076250

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0600

Ref.

6,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,076300

Ref.

6,055400

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

4.610

Efectivo (miles €)

28,01

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

14.826.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90914.802

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9822.960

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,84006,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,84006,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,59006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89117.940

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.042932148

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.309890

Hechos Relevantes y Avisos

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