CORE ASSETS, SICAV, S.A.

12/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,364770

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3400

Ref.

6,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,333200

Ref.

6,340200

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.072

Efectivo (miles €)

51,12

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

15.708.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.92811.24913.57514.90915.708

Nº de acciones (x 1.000)

2.1862.2502.7152.9823.142

Precio cierre período (euros)

5,35005,62005,69006,00006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,30965,60005,70005,84006,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,62005,93005,84006,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,46005,70005,59006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

11.69312.64415.44917.89119.950

Volumen (miles de acciones)

1.8591.3351.042932510

Efectivo (miles de euros)

9.8837.3566.0795.3093.155

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