CORONA AUSTRALIS INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,581599

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6700

Ref.

8,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,598700

Ref.

9,713900

Dif.(%)

-1,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT

Ticker

S0700

ISIN

ES0124161037

NIF

A-82473968

Capital en circulación

4.671.618,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.580,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.058,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8014.7254.6724.6724.672

Nº de acciones (x 1.000)

800787779779779

Precio cierre período (euros)

7,66008,80009,61009,65009,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,6955-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,6955-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,6955-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1306.9297.4827.5147.482

Volumen (miles de acciones)

013900

Efectivo (miles de euros)

0997900

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