CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,059630

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0200

Ref.

11,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,923500

Ref.

10,243200

Dif.(%)

6,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORO PATRIMONIO

Ticker

S0697

ISIN

ES0124138035

NIF

A-83448746

Capital en circulación

4.237.632,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2374.2384.2384.2384.238

Nº de acciones (x 1.000)

706706706706706

Precio cierre período (euros)

8,91009,990010,520010,930011,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,4161-  10,510010,500011,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4161-  11,490010,500011,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,4161-  10,32009,940011,0200

Capitalización (Miles de Euros)

6.2927.0567.4307.7207.833

Volumen (miles de acciones)

2560000

Efectivo (miles de euros)

2.2771000

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