CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,653200

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,243200

Ref.

10,317100

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CORO PATRIMONIO

Ticker

S0697

ISIN

ES0124138035

NIF

A-83448746

Capital en circulación

4.237.638,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7014.2374.2384.2384.238

Nº de acciones (x 1.000)

450706706706706

Precio cierre período (euros)

7,72008,91009,990010,520010,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,4161-  10,510010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,4161-  11,490010,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,4161-  10,32009,9400

Capitalización (Miles de Euros)

3.4756.2927.0567.4307.465

Volumen (miles de acciones)

0256000

Efectivo (miles de euros)

02.277100

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