CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,283744

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2400

Ref.

6,2700

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

159.299

Efectivo (miles €)

994,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,309100

Ref.

6,354000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORSO INICIATIVES FINANCERES

Ticker

S0872

ISIN

ES0130626031

NIF

A-62898333

Capital en circulación

15.534.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.37115.53515.53515.53515.535

Nº de acciones (x 1.000)

5622.5892.5892.5892.589

Precio cierre período (euros)

5,51006,30006,48006,44006,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,99006,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,99006,2600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,99006,2300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.09616.31216.77816.67416.260

Volumen (miles de acciones)

02.027000

Efectivo (miles de euros)

012.648000

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