CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,145345

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,130500

Ref.

1,143200

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORVUS ALPHA GESTION

Ticker

S3458

ISIN

ES0124257033

NIF

A-85264208

Capital en circulación

2.185.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.40916.8902.5892.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.4092.40916.8902.5892.186

Precio cierre período (euros)

1,06001,09001,13001,11001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5532.62619.0862.8742.492

Volumen (miles de acciones)

0019.29614.301403

Efectivo (miles de euros)

0022.72916.045448

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