CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,109000

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,109000

Ref.

1,112000

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CORVUS ALPHA GESTION

Ticker

S3458

ISIN

ES0124257033

NIF

A-85264208

Capital en circulación

2.588.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.40916.8902.5892.589

Nº de acciones (x 1.000)

2.4092.40916.8902.5892.589

Precio cierre período (euros)

1,06001,09001,13001,11001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5532.62619.0862.8742.874

Volumen (miles de acciones)

0019.29614.3010

Efectivo (miles de euros)

0022.72916.0450

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