CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,104588

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,103600

Ref.

1,121900

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CORVUS ALPHA GESTION

Ticker

S3458

ISIN

ES0124257033

NIF

A-85264208

Capital en circulación

2.588.854,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.40916.8902.589

Nº de acciones (x 1.000)

2.4092.4092.40916.8902.589

Precio cierre período (euros)

0,94001,06001,09001,13001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2642.5532.62619.0862.848

Volumen (miles de acciones)

00019.29614.301

Efectivo (miles de euros)

00022.72916.045

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