COSENSA, SICAV, S.A.

26/08/2009

Fecha Valor Liq.

9,716133

Valor Liq.

16/12/2009

Fecha Precio Cierre

9,7200

Precio de Cierre

Excluido 17/12/2009

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,803400

Ref.

9,797500

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

COSENSA

Ticker

S3149

ISIN

ES0121737037

NIF

A-84521343

Capital en circulación

2.452.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, MADRID

Resumen Histórico

 200720082009 hasta el 16/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.23010.2382.453

Nº de acciones (x 1.000)

1.0231.024245

Precio cierre período (euros)

10,56009,79009,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.80210.0232.384

Volumen (miles de acciones)

231779

Efectivo (miles de euros)

236127.588

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