BME MTF Equity | Ficha de COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

18/04/2023

Fecha Valor Liq.

6,835676

Valor Liq.

20/04/2023

Fecha Precio Cierre

6,8187

Precio de Cierre

Excluido 21/04/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2023

Hora

Últ.

6,6932

Ref.

6,5480

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital en circulación

6.569.495,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 20/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.904	6.575	6.854	6.567	6.569
Nº de acciones (x 1.000)	1.381	1.315	1.371	1.313	1.314
Precio cierre período (euros)	6,2500	7,3000	7,8000	6,5480	6,8187
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.630	9.599	10.693	8.601	8.959
Volumen (miles de acciones)	4	67	56	58	0
Efectivo (miles de euros)	26	456	431	383	0

16/12/2022 12:21 COSIMIN, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (137 KB)
02/12/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COSIMIN, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4070), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de COSIMIN, SICAV, S.A..
02/12/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID

16/09/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

28/01/2022 COSIMIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (102 KB)

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