BME MTF Equity | Ficha de COSTAGES, SICAV, S.A.

COSTAGES, SICAV, S.A.

17/06/2021

Fecha Valor Liq.

12,390450

Valor Liq.

13/08/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Excluido 16/08/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/12/2020

Hora

Últ.

11,8949

Ref.

11,8171

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

20.500

Efectivo (miles €)

243,85

Valor

Nombre valor

COSTAGES

Ticker

S0703

ISIN

ES0124331036

NIF

A-82145384

Capital en circulación

1.927.447,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 13/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.282	2.251	2.124	1.927	1.927
Nº de acciones (x 1.000)	379	374	353	320	320
Precio cierre período (euros)	12,2900	11,7000	12,5000	11,8000	12,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,4100	12,2000	12,6000	12,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,4700	12,4000	12,6000	12,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,1000	12,0000	12,2000	12,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.658	4.376	4.411	3.778	3.970
Volumen (miles de acciones)	15	5	21	33	0
Efectivo (miles de euros)	185	61	261	387	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/08/2021 16:27 COSTAGES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por transformación en S-L- (131 KB)

11/04/2018 17:13 COSTAGES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (31 KB)

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