COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,082475

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

38.059

Efectivo (miles €)

188,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,802400

Ref.

4,855800

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

COSTA LAGO INVESTMENT

Ticker

S3886

ISIN

ES0124361009

NIF

A-87035457

Capital en circulación

7.071.835,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8827.0727.072

Nº de acciones (x 1.000)

1.3761.4141.414

Precio cierre período (euros)

4,95004,94005,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,5900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8136.9877.086

Volumen (miles de acciones)

93400

Efectivo (miles de euros)

4.51300

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores