CRISINVEST 2004, SICAV,S.A.(LIQUIDACION)

22/01/2010

Fecha Valor Liq.

1,062902

Valor Liq.

24/02/2010

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Excluido 25/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,2400

Dif.(%)

-4,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,065300

Ref.

1,240000

Dif.(%)

-14,09

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CRISINVEST 2004 (LIQUIDACION)

Ticker

S0719

ISIN

ES0124963036

NIF

A-84135805

Capital en circulación

2.404.055,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,10001,25001,01001,06001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,10001,1800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,10001,2400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,08001,1800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6453.0052.4282.5482.548

Volumen (miles de acciones)

02.404000

Efectivo (miles de euros)

02.966000

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