CSN CRECIMIENTO Y RENDIM. SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,556694

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4400

Ref.

9,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,537100

Ref.

9,500800

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CSN CRECIMIENTO

Ticker

S0636

ISIN

ES0118068032

NIF

A-82912676

Capital en circulación

8.598.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.536,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3018.5238.6958.6648.598

Nº de acciones (x 1.000)

3831.4211.4491.4441.433

Precio cierre período (euros)

8,10008,97009,49009,31009,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,9300-  9,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,9551-  9,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,5100-  9,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.10612.74213.75213.44313.700

Volumen (miles de acciones)

2021.80473511

Efectivo (miles de euros)

1.57614.75265751102

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