CUBIELLA Y MIYAR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,219577

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0700

Ref.

7,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,244400

Ref.

8,311400

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CUBIELLA Y MIYAR

Ticker

S1895

ISIN

ES0157956030

NIF

A-82507849

Capital en circulación

4.726.378,59 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.062,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,27 Euros

Nominal

9,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0053.6874.7274.7264.726

Nº de acciones (x 1.000)

400400513513513

Precio cierre período (euros)

6,68007,19007,92008,09008,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0870-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0870-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0870-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6752.8784.0654.1524.229

Volumen (miles de acciones)

105011300

Efectivo (miles de euros)

675185000

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