CUBIELLA Y MIYAR, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,792921

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0700

Ref.

7,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,735700

Ref.

8,745900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CUBIELLA Y MIYAR

Ticker

S1895

ISIN

ES0157956030

NIF

A-82507849

Capital en circulación

4.726.304,91 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.062,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,27 Euros

Nominal

9,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6874.7274.7264.7264.726

Nº de acciones (x 1.000)

400513513513513

Precio cierre período (euros)

7,19007,92008,09008,43008,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,0870-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,0870-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0870-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8784.0654.1524.3264.511

Volumen (miles de acciones)

0113000

Efectivo (miles de euros)

1850000

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