CUERNAVACA INVEST, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,701560

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6900

Ref.

11,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.1614.1614.1614.018

Nº de acciones (x 1.000)

416416416416402

Precio cierre período (euros)

11,510011,860011,990012,020011,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,500011,780011,990011,960011,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,550011,780011,990012,560011,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,350011,520011,840011,960011,6900

Capitalización (Miles de Euros)

4.7894.9354.9895.0014.697

Volumen (miles de acciones)

000014

Efectivo (miles de euros)

0000168

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores