CUERNAVACA INVEST, SICAV

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,069170

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0300

Ref.

12,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.1614.1614.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

416416416402402

Precio cierre período (euros)

11,860011,990012,020011,930012,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,780011,990011,960011,770012,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,780011,990012,560011,820012,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520011,840011,960011,690011,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9354.9895.0014.7934.837

Volumen (miles de acciones)

000140

Efectivo (miles de euros)

0001680

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