CUERNAVACA INVEST, SICAV

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,930390

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.1614.1614.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

416416416402402

Precio cierre período (euros)

11,860011,990012,020011,930011,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,780011,990011,960011,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,780011,990012,560011,8200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520011,840011,960011,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9354.9895.0014.7934.793

Volumen (miles de acciones)

000140

Efectivo (miles de euros)

0001680

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