CUETO CALERO,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,221802

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6100

Ref.

1,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

66.501

Efectivo (miles €)

107,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,221800

Ref.

2,160800

Dif.(%)

2,82

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CUETO CALERO

Ticker

S0729

ISIN

ES0125216038

NIF

A-83316661

Capital en circulación

5.890.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8955.8945.8935.8925.891

Nº de acciones (x 1.000)

5.8955.8945.8935.8925.891

Precio cierre período (euros)

1,71001,96002,12002,20002,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.08111.55212.49312.96212.960

Volumen (miles de acciones)

21111

Efectivo (miles de euros)

33232

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