CUGONRI, SICAV,S.A.

21/06/2012

Fecha Valor Liq.

1,822946

Valor Liq.

26/10/2012

Fecha Precio Cierre

1,8200

Precio de Cierre

Excluido 29/10/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7900

Ref.

1,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

205.528

Efectivo (miles €)

367,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,792200

Ref.

1,781900

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

953

Efectivo (miles €)

1,71

Valor

Nombre valor

CUGONRI

Ticker

S1717

ISIN

ES0156064034

NIF

A-82918020

Capital en circulación

2.164.599,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

273

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 26/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3273.1402.9092.4092.165

Nº de acciones (x 1.000)

3.3273.1402.9092.4092.165

Precio cierre período (euros)

2,18002,22002,02001,90001,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,7900

Capitalización (Miles de Euros)

7.2536.9705.8764.5773.940

Volumen (miles de acciones)

979187237500452

Efectivo (miles de euros)

2.328407502952807

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