CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,836796

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,852200

Ref.

10,817900

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CUISIELLO DE INVERSIONES

Ticker

S3869

ISIN

ES0125244006

NIF

A-86978764

Capital en circulación

3.829.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9413.8293.829

Nº de acciones (x 1.000)

294383383

Precio cierre período (euros)

10,410010,920010,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0624.1824.132

Volumen (miles de acciones)

54890

Efectivo (miles de euros)

5389670

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