CUROLMA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,261200

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

6,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,280700

Ref.

7,300200

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CUROLMA

Ticker

S0949

ISIN

ES0133538035

NIF

A-83294041

Capital en circulación

5.028.944,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.020,00 Euros

Nominal

6,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2212.9445.0485.0295.029

Nº de acciones (x 1.000)

404475814811811

Precio cierre período (euros)

6,50006,87007,23007,28007,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,7929-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,7929-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,7781-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6253.2625.8875.9055.913

Volumen (miles de acciones)

187533930

Efectivo (miles de euros)

1125072.429230

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