CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,850053

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,730900

Ref.

14,861900

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

75.183.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

75.16375.16375.17975.18375.184

Nº de acciones (x 1.000)

7.5167.5167.5187.5187.518

Precio cierre período (euros)

11,390013,040013,710014,290014,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

85.61198.013103.071107.436111.723

Volumen (miles de acciones)

00210

Efectivo (miles de euros)

012274

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