CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,902494

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,773600

Ref.

14,782500

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.955.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

75.16375.17975.18375.18542.956

Nº de acciones (x 1.000)

7.5167.5187.5187.5184.296

Precio cierre período (euros)

13,040013,710014,290015,050014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Capitalización (Miles de Euros)

98.013103.071107.436113.15363.575

Volumen (miles de acciones)

02103.223

Efectivo (miles de euros)

1227648.666

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