DAEN INVESTMENT, SICAV,S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,670920

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4300

Ref.

1,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

162.576

Efectivo (miles €)

232,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,660400

Ref.

1,659700

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

60.101

Efectivo (miles €)

99,79

Valor

Nombre valor

DAEN INVESTMENT

Ticker

S0747

ISIN

ES0125643033

NIF

A-82966144

Capital en circulación

4.158.035,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5374.3434.3434.2794.158

Nº de acciones (x 1.000)

3.5374.3434.3434.2794.158

Precio cierre período (euros)

1,42001,48001,57001,61001,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0226.4276.8186.8906.944

Volumen (miles de acciones)

0806063121

Efectivo (miles de euros)

01.152099202

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