DAF INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,750461

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,715800

Ref.

7,643200

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

DAF INVERSIONES

Ticker

S0748

ISIN

ES0125646036

NIF

A-61959938

Capital en circulación

2.948.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.030,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6742.3042.3762.9492.948

Nº de acciones (x 1.000)

267256264328328

Precio cierre período (euros)

6,74007,46007,60008,22007,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,51007,16007,4600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,51007,16007,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,51007,16007,3700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8021.9092.0072.6932.532

Volumen (miles de acciones)

106118640

Efectivo (miles de euros)

69583615120

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