BME MTF Equity | Ficha de DAF INVERSIONES, SICAV, S.A.

DAF INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

0,212391

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

0,2100

Precio de Cierre

Excluido 25/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2016

Hora

Últ.

7,7158

Ref.

7,6432

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

DAF INVERSIONES

Ticker

S0748

ISIN

ES0125646036

NIF

A-61959938

Capital en circulación

2.948.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.030,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.304	2.376	2.949	2.948	2.948
Nº de acciones (x 1.000)	256	264	328	328	47
Precio cierre período (euros)	7,4600	7,6000	8,2200	8,0700	0,2100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,1600	7,4600	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,1600	7,4600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,1600	7,3700	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.909	2.007	2.693	2.644	10
Volumen (miles de acciones)	11	8	64	0	0
Efectivo (miles de euros)	83	61	512	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/05/2017 15:57 DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Disolución y Liquidación de DAF INVERSIONES, SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S0748 (22 KB)

05/03/2014 19:04 DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Imposibilidad de contrapartida en DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. S0748 (28 KB)

09/01/2012 17:17 DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Reducción capital en circulación en DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. S0748 (18 KB)

07/07/2011 13:03 DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Situacion Coeficiente endeudamiento en DAF INVERSIONES, SICAV, S.A. S0748 (18 KB)

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