DAIMON INVERSIONES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,800876

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4900

Ref.

1,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

0,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,820600

Ref.

1,802300

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

435

Efectivo (miles €)

0,79

Valor

Nombre valor

DAIMON INVERSIONES

Ticker

S0749

ISIN

ES0125647034

NIF

A-82964768

Capital en circulación

5.657.553,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.025.302,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6675.6625.6615.6585.658

Nº de acciones (x 1.000)

5.6675.6625.6615.6585.658

Precio cierre período (euros)

1,65001,75001,79001,83001,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.3509.90810.13310.35510.184

Volumen (miles de acciones)

3511514

Efectivo (miles de euros)

5922825

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