DALINVEST INVERSIONES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,280764

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2900

Ref.

10,3700

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

33

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,469900

Ref.

11,396700

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

43

Efectivo (miles €)

0,49

Valor

Nombre valor

DALINVEST INVERSIONES

Ticker

S2071

ISIN

ES0162316030

NIF

A-82424300

Capital en circulación

2.427.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4322.4312.4302.4272.427

Nº de acciones (x 1.000)

243243243243243

Precio cierre período (euros)

9,83008,950010,210011,290011,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3912.1762.4812.7402.731

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

31134

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