DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,996460

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1500

Ref.

5,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,901600

Ref.

4,886100

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6883.6883.688

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

4,18004,94005,19005,04004,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,01004,22005,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,25005,1400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,94004,22005,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5703.0373.1903.0983.055

Volumen (miles de acciones)

0002580

Efectivo (miles de euros)

0001.4180

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