DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

5,153330

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

5,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1900

Ref.

5,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,201800

Ref.

5,243100

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.708,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6883.6883.688

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

4,94005,19005,04005,11005,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,22005,1400-  -  5,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25005,1400-  -  5,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,22005,1400-  -  5,1900

Capitalización (Miles de Euros)

3.0373.1903.0983.1413.171

Volumen (miles de acciones)

0025800

Efectivo (miles de euros)

001.41800

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