DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

5,199630

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1500

Ref.

5,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,194600

Ref.

4,980600

Dif.(%)

4,30

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6883.6883.688

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

4,94005,19005,04005,11005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,22005,1400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25005,1400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,22005,1400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0373.1903.0983.1413.196

Volumen (miles de acciones)

0025800

Efectivo (miles de euros)

001.41800

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores