DARDANELOS INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/10/2011

Fecha Valor Liq.

11,910464

Valor Liq.

26/10/2011

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Excluido 27/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9100

Ref.

11,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,910500

Ref.

11,907900

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DARDANELOS INVERSIONES

Ticker

S0755

ISIN

ES0125727034

NIF

A-63292429

Capital en circulación

50.595.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

BANESTO BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL MERCADERES 9, PALAU DE PLEGAMANS (BARCELONA)

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 26/10

Capital admitido (Miles de Euros)

50.59550.59550.59550.59550.595

Nº de acciones (x 1.000)

5.0605.0605.0605.0605.060

Precio cierre período (euros)

11,110011,470011,730011,800011,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,7900-  -  -  11,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8000-  -  -  11,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,7700-  -  -  11,9000

Capitalización (Miles de Euros)

56.21158.03359.34859.70360.259

Volumen (miles de acciones)

1.1290000

Efectivo (miles de euros)

12.5030001

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