DAR, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

12,600084

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

12,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,292300

Ref.

12,525100

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

DAR

Ticker

S0754

ISIN

ES0125726036

NIF

A-41031022

Capital en circulación

5.727.695,89 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2406.2406.2395.7285.728

Nº de acciones (x 1.000)

2.0732.0732.0731.9031.903

Precio cierre período (euros)

10,370010,670011,250011,910012,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0326-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0326-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9319-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.49722.11823.32022.66423.938

Volumen (miles de acciones)

727001700

Efectivo (miles de euros)

7.451011.8280

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