DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,155030

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1900

Ref.

12,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,203900

Ref.

12,289100

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

3.747.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5813.7623.7473.7473.747

Nº de acciones (x 1.000)

358376375375375

Precio cierre período (euros)

12,180012,630012,270012,170012,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,111212,510012,310012,120012,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,111212,510012,890012,250012,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,111212,370012,310012,120012,1800

Capitalización (Miles de Euros)

4.3624.7524.5984.5604.564

Volumen (miles de acciones)

6028200

Efectivo (miles de euros)

7313501900

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