DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,306710

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,146000

Ref.

12,188800

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

3.746.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5813.7623.7473.7473.747

Nº de acciones (x 1.000)

358376375375375

Precio cierre período (euros)

12,180012,630012,270012,170012,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,111212,510012,310012,120012,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,111212,510012,890012,250012,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,111212,370012,310012,120012,1200

Capitalización (Miles de Euros)

4.3624.7524.5984.5604.616

Volumen (miles de acciones)

6028200

Efectivo (miles de euros)

7313501900

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