DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,400220

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2500

Ref.

12,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,711000

Ref.

12,722000

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASHUR INVESTMENT

Ticker

S0756

ISIN

ES0125754038

NIF

A-82799446

Capital en circulación

5.590.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6655.5915.5915.5915.591

Nº de acciones (x 1.000)

944932932932932

Precio cierre período (euros)

12,590012,120011,810012,370012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,970012,160011,210012,2600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,310011,240012,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860012,070010,610011,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.88611.29411.00511.52611.461

Volumen (miles de acciones)

012000

Efectivo (miles de euros)

0150000

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