DASHUR INVESTMENT,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,817070

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9200

Ref.

11,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,985000

Ref.

11,025600

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASHUR INVESTMENT

Ticker

S0756

ISIN

ES0125754038

NIF

A-82799446

Capital en circulación

5.590.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6655.6655.5915.5915.591

Nº de acciones (x 1.000)

944944932932932

Precio cierre período (euros)

11,490012,590012,120011,810011,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,310011,970012,160011,210011,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310012,800013,310011,240011,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,380011,860012,070010,610011,9300

Capitalización (Miles de Euros)

10.84811.88611.29411.00511.033

Volumen (miles de acciones)

001200

Efectivo (miles de euros)

0015000

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