DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,409736

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,409700

Ref.

10,389400

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

580

Efectivo (miles €)

6,04

Valor

Nombre valor

DASILKA CAPITAL

Ticker

S3870

ISIN

ES0125741001

NIF

A-86961174

Capital en circulación

6.847.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5517.8966.9906.854

Nº de acciones (x 1.000)

855790699685

Precio cierre período (euros)

10,130010,160010,480010,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6628.0237.3257.148

Volumen (miles de acciones)

615659114

Efectivo (miles de euros)

6.146668935148

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