DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,246816

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,269400

Ref.

1,262000

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.697.868,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.69813.69813.69813.69813.698

Nº de acciones (x 1.000)

13.69813.69813.69813.69813.698

Precio cierre período (euros)

1,20001,23001,26001,25001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.43716.84817.25917.12217.122

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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