BME MTF Equity | Ficha de DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

26/04/2022

Fecha Valor Liq.

1,313653

Valor Liq.

10/05/2022

Fecha Precio Cierre

1,3137

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2022

Hora

Últ.

1,3583

Ref.

1,3924

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.694.757,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 10/05
Capital admitido (Miles de Euros)	13.698	13.695	13.695	13.695	13.695
Nº de acciones (x 1.000)	13.698	13.695	13.695	13.695	13.695
Precio cierre período (euros)	1,2400	1,3300	1,3800	1,4100	1,3137
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.985	18.214	18.899	19.310	17.991
Volumen (miles de acciones)	0	3	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	4	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/01/2021 16:09 DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 14 de diciembre de 2020 (79 KB)

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24/05/2018 11:01 DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio del Miembro Contrapartida. (24 KB)

19/10/2017 12:50 DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio del Miembro Contrapartida. (24 KB)

30/09/2015 12:35 DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado de domicilio de DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A. S0757 (20 KB)

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