DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,267592

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,288700

Ref.

1,283700

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.697.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.69813.69813.69813.69813.698

Nº de acciones (x 1.000)

13.69813.69813.69813.69813.698

Precio cierre período (euros)

1,26001,25001,26001,29001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.25917.12217.25917.67017.396

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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