DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

4,645700

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

4,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,661000

Ref.

4,646200

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

8.396.126,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4698.2318.2318.3968.396

Nº de acciones (x 1.000)

1.4582.1952.1952.2392.239

Precio cierre período (euros)

4,00004,34004,59004,54004,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,14004,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,98004,16004,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,88004,03004,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8339.52610.07410.16510.434

Volumen (miles de acciones)

8317370460

Efectivo (miles de euros)

3.2682.95701990

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