DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,468600

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,450000

Ref.

4,455700

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

897

Efectivo (miles €)

3,99

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

8.396.347,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6855.4698.2318.2318.396

Nº de acciones (x 1.000)

7161.4582.1952.1952.239

Precio cierre período (euros)

3,90004,00004,34004,59004,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,69003,98004,14004,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,73003,98004,16004,7200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,68003,88004,03004,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7935.8339.52610.0749.941

Volumen (miles de acciones)

0831737046

Efectivo (miles de euros)

03.2682.9570199

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