BME MTF Equity | Ficha de DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

06/04/2021

Fecha Valor Liq.

5,290700

Valor Liq.

24/08/2021

Fecha Precio Cierre

5,3000

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2021

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

Últ.

5,2907

Ref.

5,2935

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

868

Efectivo (miles €)

4,59

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

2.403.551,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	8.396	8.396	8.395	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.239	2.239	2.239	641	641
Precio cierre período (euros)	4,8100	4,4400	5,0000	5,1500	5,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.769	9.941	11.194	3.301	3.397
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1.598	1
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	8.070	5

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2011 12:28 DAZIA INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación de nominal y capitales de DAZIA INVEST, SICAV, S.A. S1273

09/12/2010 17:15 DAZIA INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros de DAZIA INVEST, SICAV, S.A. S1273

06/11/2008 12:00 COBATILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de COBATILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. por DAZIA INVEST SICAV, S.A. S1273 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).