DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,994320

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9800

Ref.

4,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,919300

Ref.

4,916500

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,51

Valor

Nombre valor

DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3362

ISIN

ES0109832032

NIF

A-85235893

Capital en circulación

2.434.515,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7742.4342.4342.4342.435

Nº de acciones (x 1.000)

555487487487487

Precio cierre período (euros)

4,69004,78004,92004,89004,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,52004,7700-  -  4,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,56004,7700-  -  4,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,52004,7700-  -  4,9700

Capitalización (Miles de Euros)

2.6022.3272.3952.3802.425

Volumen (miles de acciones)

0555000

Efectivo (miles de euros)

02.646001

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