DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN, SICAV

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

5,073630

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

5,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0900

Ref.

5,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,083200

Ref.

4,919300

Dif.(%)

3,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3362

ISIN

ES0109832032

NIF

A-85235893

Capital en circulación

2.434.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4342.4342.4342.4352.435

Nº de acciones (x 1.000)

487487487487487

Precio cierre período (euros)

4,78004,92004,89005,08005,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,7700-  -  4,97005,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,7700-  -  4,97005,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,7700-  -  4,97005,0800

Capitalización (Miles de Euros)

2.3272.3952.3802.4732.473

Volumen (miles de acciones)

5550000

Efectivo (miles de euros)

2.6460010

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