DELFI BOLSA,SICAV,S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,706140

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5300

Ref.

9,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.623

Efectivo (miles €)

24,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,752300

Ref.

12,525700

Dif.(%)

1,81

Volumen (Acc.)

2.382

Efectivo (miles €)

30,38

Valor

Nombre valor

DELFI BOLSA

Ticker

S0762

ISIN

ES0125891038

NIF

A-82010828

Capital en circulación

5.167.056,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2934.6415.4325.2435.181

Nº de acciones (x 1.000)

713771902871861

Precio cierre período (euros)

9,950011,180011,750012,490012,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,5279-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,5279-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,5279-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0958.62010.60310.87710.948

Volumen (miles de acciones)

3582423311

Efectivo (miles de euros)

296202.963370143

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