DELTEURE, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,016650

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8600

Ref.

9,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,025400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DELTEURE

Ticker

S4112

ISIN

ES0176887000

NIF

A-87309746

Capital en circulación

2.501.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.5012.501

Nº de acciones (x 1.000)

250250250

Precio cierre período (euros)

9,84009,83009,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,97009,63009,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,97009,63009,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,97009,49009,8700

Capitalización (Miles de Euros)

2.4612.4582.496

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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