DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/12/2014

Fecha Valor Liq.

52,652651

Valor Liq.

12/02/2015

Fecha Precio Cierre

52,6500

Precio de Cierre

Excluido 13/02/2015

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

47,1100

Ref.

47,3900

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

4,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

52,652700

Ref.

53,548400

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

DESAFIO INVERSIONES

Ticker

S0144

ISIN

ES0108902034

NIF

A-81889149

Capital en circulación

2.410.058,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.585,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.058,00 Euros

Nominal

60,10121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 12/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4542.4112.4102.4102.410

Nº de acciones (x 1.000)

4140404040

Precio cierre período (euros)

42,500046,300050,690052,650052,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  46,160047,3900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  46,710047,3900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  43,570044,7300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7351.8582.0332.1112.111

Volumen (miles de acciones)

24100

Efectivo (miles de euros)

741995300

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