BME MTF Equity | Ficha de DIANA BOAT,SICAV,S.A.

DIANA BOAT,SICAV,S.A.

27/10/2016

Fecha Valor Liq.

5,922820

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9200

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/11/2011

Hora

Cierre

Últ.

5,3300

Ref.

5,3400

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2016

Hora

Últ.

5,9133

Ref.

5,8968

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

4.367

Efectivo (miles €)

25,82

Valor

Nombre valor

DIANA BOAT

Ticker

S0776

ISIN

ES0126401035

NIF

A-82987199

Capital en circulación

2.298.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 17, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 9/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.500	2.500	2.500	2.321	2.299
Nº de acciones (x 1.000)	500	500	500	464	460
Precio cierre período (euros)	5,5400	5,8800	6,0100	6,1000	5,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.770	2.940	3.005	2.831	2.722
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	36	4
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	219	26

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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