DIANA BOAT,SICAV,S.A.

27/10/2016

Fecha Valor Liq.

5,922820

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3300

Ref.

5,3400

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,913300

Ref.

5,896800

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

4.367

Efectivo (miles €)

25,82

Valor

Nombre valor

DIANA BOAT

Ticker

S0776

ISIN

ES0126401035

NIF

A-82987199

Capital en circulación

2.298.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 17, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.3212.299

Nº de acciones (x 1.000)

500500500464460

Precio cierre período (euros)

5,54005,88006,01006,10005,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7702.9403.0052.8312.722

Volumen (miles de acciones)

000364

Efectivo (miles de euros)

00021926

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