DIAPASON GESTION,SICAV,S.A.

20/12/2011

Fecha Valor Liq.

7,649799

Valor Liq.

21/12/2011

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6900

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,659200

Ref.

7,680100

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

92

Efectivo (miles €)

0,70

Valor

Nombre valor

DIAPASON GESTION

Ticker

S0777

ISIN

ES0126407032

NIF

A-82573221

Capital en circulación

3.360.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PºCASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.91024.11024.1093.3103.361

Nº de acciones (x 1.000)

2.2912.4112.411331336

Precio cierre período (euros)

10,30007,69008,29008,25007,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,65008,33008,27008,24007,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,65009,08008,27008,30008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,36008,33007,65008,19007,6900

Capitalización (Miles de Euros)

23.59718.54119.9872.7312.571

Volumen (miles de acciones)

1.9691202.4112.0801.084

Efectivo (miles de euros)

20.5791.00018.44217.2388.827

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