DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,850341

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3500

Ref.

8,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

959

Efectivo (miles €)

8,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,636400

Ref.

9,569700

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DICASTILLO INVERSIONES

Ticker

S0780

ISIN

ES0126471038

NIF

A-82337791

Capital en circulación

2.685.417,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.294.990,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.529.499,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANAO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8902.8202.6432.6332.685

Nº de acciones (x 1.000)

413403378376384

Precio cierre período (euros)

6,76008,84009,35009,38009,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,46008,3997-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,85008,3997-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,20008,0735-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7913.5623.5303.5283.748

Volumen (miles de acciones)

67993529

Efectivo (miles de euros)

4227143331673

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