DICO AHORRO, SICAV, S.A.

13/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,202170

Valor Liq.

08/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Excluido 09/06/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4500

Ref.

12,4200

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

202

Efectivo (miles €)

2,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,209800

Ref.

11,610700

Dif.(%)

5,16

Volumen (Acc.)

4.805

Efectivo (miles €)

58,67

Valor

Nombre valor

DICO AHORRO

Ticker

S0781

ISIN

ES0126472036

NIF

A-83822668

Capital en circulación

2.354.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.355

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241235

Precio cierre período (euros)

11,160011,870012,360012,430012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,820011,710011,640012,210012,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,820011,730012,440012,210012,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390011,470011,640011,220012,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6842.8552.9732.9892.873

Volumen (miles de acciones)

00005

Efectivo (miles de euros)

000061

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