DICO AHORRO,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,230850

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4500

Ref.

12,4200

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

202

Efectivo (miles €)

2,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,610700

Ref.

10,318400

Dif.(%)

12,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DICO AHORRO

Ticker

S0781

ISIN

ES0126472036

NIF

A-83822668

Capital en circulación

2.403.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.403

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241240

Precio cierre período (euros)

11,160011,870012,360012,430012,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,820011,710011,640012,210012,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,820011,730012,440012,210012,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390011,470011,640011,220012,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6842.8552.9732.9892.939

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

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