DICO AHORRO,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,932060

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6600

Ref.

11,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,610700

Ref.

10,318400

Dif.(%)

12,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DICO AHORRO

Ticker

S0781

ISIN

ES0126472036

NIF

A-83822668

Capital en circulación

2.405.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

10,370011,160011,870012,360011,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,350010,820011,710011,640011,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,440010,820011,730012,440011,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,260010,390011,470011,640011,2200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4942.6842.8552.9732.864

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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