DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,428580

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4600

Ref.

10,4300

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,237300

Ref.

10,542600

Dif.(%)

-2,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DIMAC CAPITAL

Ticker

S3836

ISIN

ES0126473000

NIF

A-86985512

Capital en circulación

2.693.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9932.6932.693

Nº de acciones (x 1.000)

299269269

Precio cierre período (euros)

10,360010,520010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,330010,480010,3300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390011,070010,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,380010,2100

Capitalización (Miles de Euros)

3.1012.8332.801

Volumen (miles de acciones)

49300

Efectivo (miles de euros)

5013160

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