DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,638340

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,237300

Ref.

10,542600

Dif.(%)

-2,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DIMAC CAPITAL

Ticker

S3836

ISIN

ES0126473000

NIF

A-86985512

Capital en circulación

2.693.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9932.6932.6932.693

Nº de acciones (x 1.000)

299269269269

Precio cierre período (euros)

10,360010,520010,530010,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,330010,480010,460010,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390011,070010,460010,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,380010,210010,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.1012.8332.8362.860

Volumen (miles de acciones)

493000

Efectivo (miles de euros)

50131600

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