DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A.

12/07/2012

Fecha Valor Liq.

4,555097

Valor Liq.

27/07/2012

Fecha Precio Cierre

4,5600

Precio de Cierre

Excluido 30/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5300

Ref.

4,5500

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,168300

Ref.

5,991000

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

98

Efectivo (miles €)

0,60

Valor

Nombre valor

DIMOMGLA INVERSIONES

Ticker

S0887

ISIN

ES0131336036

NIF

A-83270678

Capital en circulación

2.583.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.843.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.584.350,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5842.5842.5842.5842.584

Nº de acciones (x 1.000)

431431431431431

Precio cierre período (euros)

6,34006,89005,60004,44004,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,86004,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,86004,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,86004,5500

Capitalización (Miles de Euros)

2.7312.9682.4121.9121.964

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10010

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