BME MTF Equity | Ficha de DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A.

DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A.

12/07/2012

Fecha Valor Liq.

4,555097

Valor Liq.

27/07/2012

Fecha Precio Cierre

4,5600

Precio de Cierre

Excluido 30/07/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

4,5300

Ref.

4,5500

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2011

Hora

Últ.

6,1683

Ref.

5,9910

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,6

Valor

Nombre valor

DIMOMGLA INVERSIONES

Ticker

S0887

ISIN

ES0131336036

NIF

A-83270678

Capital en circulación

2.583.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.843.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.584.350,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 27/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
Nº de acciones (x 1.000)	431	431	431	431	431
Precio cierre período (euros)	6,3400	6,8900	5,6000	4,4400	4,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,8600	4,5500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,8600	4,5600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,8600	4,5500
Capitalización (Miles de Euros)	2.731	2.968	2.412	1.912	1.964
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/07/2012 11:17 DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0887 (29 KB)

13/04/2011 13:41 DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Cambio de gestora y otros en DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0887

22/12/2010 16:36 DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros de DIMOMGLA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0887 (20 KB)

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