DINERCARTERA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,924202

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

0,9900

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

1.706

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,923300

Ref.

0,906600

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DINERCARTERA

Ticker

S0783

ISIN

ES0126492034

NIF

A-82412412

Capital en circulación

3.629.247,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2874.2094.1743.6293.629

Nº de acciones (x 1.000)

4.2874.2094.1743.6293.629

Precio cierre período (euros)

0,74000,82000,89000,97000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,79000,85001,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,79000,86001,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,77000,85001,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1733.4513.7143.5203.339

Volumen (miles de acciones)

6878355480

Efectivo (miles de euros)

5060305270

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