DINERCARTERA, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,973251

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

0,9900

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

1.706

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,973300

Ref.

0,973300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DINERCARTERA

Ticker

S0783

ISIN

ES0126492034

NIF

A-82412412

Capital en circulación

3.629.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2094.1743.6293.6293.629

Nº de acciones (x 1.000)

4.2094.1743.6293.6293.629

Precio cierre período (euros)

0,82000,89000,97000,95000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,79000,85001,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,79000,86001,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,77000,85001,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4513.7143.5203.4483.520

Volumen (miles de acciones)

783554800

Efectivo (miles de euros)

603052700

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