DINERVALOR, SICAV, S.A.

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,615702

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,581000

Ref.

6,554000

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

8.370

Efectivo (miles €)

55,08

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.091.908,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6112.5113.2843.2633.092

Nº de acciones (x 1.000)

434417546542514

Precio cierre período (euros)

6,30006,31006,66006,49006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7332.6323.6343.5173.395

Volumen (miles de acciones)

181530919528

Efectivo (miles de euros)

105982.1021.245185

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