DINERVALOR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,408586

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,414000

Ref.

6,403800

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

23.600

Efectivo (miles €)

151,37

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.262.635,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.6112.5113.2843.263

Nº de acciones (x 1.000)

451434417546542

Precio cierre período (euros)

5,38006,30006,31006,66006,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9801-  6,7200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9801-  6,7200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9801-  6,7200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4252.7332.6323.6343.474

Volumen (miles de acciones)

551815309195

Efectivo (miles de euros)

284105982.1021.245

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