DINERVALOR, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,621106

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,625000

Ref.

6,657800

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

5.250

Efectivo (miles €)

34,78

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.046.156,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6112.5113.2843.2633.046

Nº de acciones (x 1.000)

434417546542506

Precio cierre período (euros)

6,30006,31006,66006,49006,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9801-  6,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7332.6323.6343.5173.350

Volumen (miles de acciones)

181530919541

Efectivo (miles de euros)

105982.1021.245271

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