BME MTF Equity | Ficha de DINERVALOR, SICAV, S.A.

DINERVALOR, SICAV, S.A.

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,865151

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,8652

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2022

Hora

Últ.

5,9700

Ref.

5,9541

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

47.900

Efectivo (miles €)

285,96

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

2.445.540,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.644	4.190	3.284	3.892	2.446
Nº de acciones (x 1.000)	771	696	546	647	406
Precio cierre período (euros)	6,2000	6,7500	6,3000	6,7500	5,8652
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.783	4.699	3.437	4.364	2.383
Volumen (miles de acciones)	290	140	151	101	240
Efectivo (miles de euros)	1.915	913	881	644	1.437

Hechos Relevantes y Avisos

26/02/2021 10:24 DINERVALOR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (93 KB)

01/12/2016 12:29 DINERVALOR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Modificación fecha de envío de VL a D+2 (55 KB)

11/05/2011 13:10 DINERVALOR, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en DINERVALOR, SICAV,S.A. S0083 (26 KB)

10/08/2010 11:07 DINERVALOR, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado DINERVALOR, SICAV,S.A. S0792 (21 KB)

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