DINER INVERSION 2000, SICAV, S.A.

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,446554

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5800

Ref.

10,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,454900

Ref.

12,260100

Dif.(%)

1,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DINER INVERSION 2000

Ticker

S0779

ISIN

ES0126461039

NIF

A-82578469

Capital en circulación

2.923.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3463.4563.4553.0632.923

Nº de acciones (x 1.000)

335346346306292

Precio cierre período (euros)

10,640011,610011,910012,250012,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6006-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6006-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,6006-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5604.0124.1153.7533.637

Volumen (miles de acciones)

654110530

Efectivo (miles de euros)

7.00712016490

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