DIORAMAX INVERSIONES,S.A.,SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,941944

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7900

Ref.

8,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,977800

Ref.

8,972200

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DIORAMAX INVERSIONES

Ticker

S0790

ISIN

ES0126509035

NIF

A-83424176

Capital en circulación

4.618.945,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5064.5065.1524.6194.619

Nº de acciones (x 1.000)

9019011.030924924

Precio cierre período (euros)

6,94007,58007,84008,97008,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,1700-  8,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,1700-  8,8100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0200-  8,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2546.8318.0788.2868.277

Volumen (miles de acciones)

001301520

Efectivo (miles de euros)

201.0001.2450

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