DIRDAM LAER, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

03/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,241029

Valor Liq.

04/11/2016

Fecha Precio Cierre

0,2400

Precio de Cierre

Excluido 07/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2100

Ref.

11,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,093200

Ref.

12,102900

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

DIRDAM LAER (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0794

ISIN

ES0126555038

NIF

A-83306571

Capital en circulación

2.402.046,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 4/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3772.4692.4062.4052.402

Nº de acciones (x 1.000)

238237231231231

Precio cierre período (euros)

10,740011,240011,900012,18000,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,2455-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,2455-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,2455-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5532.6692.7522.81755

Volumen (miles de acciones)

31600

Efectivo (miles de euros)

3077204

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