DIROJU,SICAV,S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

0,021152

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

0,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

593.400

Efectivo (miles €)

706,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,471200

Ref.

1,468700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DIROJU

Ticker

S0795

ISIN

ES0126556036

NIF

A-83429746

Capital en circulación

2.409.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4442.4132.409

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4442.413199

Precio cierre período (euros)

1,36001,45001,48001,46000,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2703.4863.6183.5234

Volumen (miles de acciones)

0045314

Efectivo (miles de euros)

0066466

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