DITA INVERSIONES, SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,347090

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,200100

Ref.

9,299200

Dif.(%)

9,69

Volumen (Acc.)

5.850

Efectivo (miles €)

59,67

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

4.359.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4184.4184.4184.4184.359

Nº de acciones (x 1.000)

442442442442436

Precio cierre período (euros)

9,06009,600010,300010,390010,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,90009,530010,010010,310010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,91009,530010,010010,630010,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,45009,090010,010010,310010,2000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0034.2414.5504.5904.516

Volumen (miles de acciones)

610006

Efectivo (miles de euros)

54100060

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