DITA INVERSIONES, SICAV

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,695040

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,510000

Ref.

10,200100

Dif.(%)

3,04

Volumen (Acc.)

169.100

Efectivo (miles €)

1.777,24

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

6.050.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4184.4184.4184.3596.050

Nº de acciones (x 1.000)

442442442436605

Precio cierre período (euros)

9,600010,300010,390010,530010,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,530010,010010,310010,520010,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,530010,010010,630010,520010,7300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,090010,010010,310010,200010,4800

Capitalización (Miles de Euros)

4.2414.5504.5904.5906.468

Volumen (miles de acciones)

0002360

Efectivo (miles de euros)

0002.4770

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